| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 15 532.00 | 7 168.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 611.00 | 38.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 589.00 | 44 047.00 | 10 542.00 | 54 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 157.00 | 60 190.00 | 22 968.00 | 83 157.00 |
BT Marchandises | 178 806.00 | | 178 806.00 | 178 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BZ Autres créances | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
CF Disponibilités | 185 328.00 | | 185 328.00 | 185 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 345.00 | | 578 345.00 | 578 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 503.00 | 60 190.00 | 601 313.00 | 661 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 461.00 | | | 138 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 992.00 | | | 184 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 351.00 | | | 116 351.00 |
DL TOTAL (I) | 314 843.00 | | | 314 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 470.00 | | | 286 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 313.00 | | | 601 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 619.00 | | 1 233 619.00 | 1 233 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 619.00 | | 1 233 619.00 | 1 233 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 47 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 559.00 | | | 1 239 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 207.00 | | | 1 123 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 351.00 | | | 116 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 645.00 | | 8 376.00 | 95 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 863.00 | 83 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 863.00 | 55 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 6 750.00 | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 496.00 | | 1 605.00 | 74 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 21.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 606.00 | 13 256.00 | 21 672.00 | 68 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 182.00 | 1 825.00 | 476.00 | 14 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 11 431.00 | 21 196.00 | 54 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VC Groupe et associés | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 216.00 | 50 000.00 | 125 216.00 | 175 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 669.00 | 74 988.00 | 143 681.00 | 218 669.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 778.00 | 118 563.00 | 125 216.00 | 243 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
ST Autres comptes | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
YT Sous‐traitance | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
YW Taxe professionnelle | -259.00 | | | -259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 943.00 | | | 124 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 457.00 | | | 221 457.00 |