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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 125.00 | 78 481.00 | 37 644.00 | 116 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 032.00 | 82 189.00 | 39 844.00 | 122 032.00 |
BT Marchandises | 227 916.00 | | 227 916.00 | 227 916.00 |
BZ Autres créances | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 468.00 | | 283 468.00 | 283 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 500.00 | 82 189.00 | 323 311.00 | 405 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 186 700.00 | 141 900.00 | | 186 700.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 670.00 | 52 787.00 | | -20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 208 974.00 | 237 645.00 | | 208 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 705.00 | 69 859.00 | | 55 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 468.00 | 56 990.00 | | 42 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 3 853.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651.00 | 30 676.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 337.00 | 161 378.00 | | 114 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 311.00 | 399 022.00 | | 323 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 940.00 | 105 672.00 | | 72 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 442.00 | 14 747.00 | | 67 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 734.00 | 14 747.00 | | 63 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 705.00 | 14 308.00 | 41 397.00 | 55 705.00 |
VI Groupe et associés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VP Divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 277.00 | 27 077.00 | 2 200.00 | 29 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 337.00 | 72 940.00 | 41 397.00 | 114 337.00 |