| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 196.00 | 1 195.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 437.00 | | 789 437.00 | 789 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 828.00 | 196.00 | 790 632.00 | 790 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BZ Autres créances | 375 346.00 | | 375 346.00 | 375 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 374.00 | 4 927.00 | 103 447.00 | 108 374.00 |
CF Disponibilités | 872 081.00 | | 872 081.00 | 872 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 926.00 | 4 927.00 | 1 375 999.00 | 1 380 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 753.00 | 5 123.00 | 2 166 631.00 | 2 171 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | 26 053.00 | | 33 840.00 |
DG Autres réserves | 977 622.00 | 929 658.00 | | 977 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 730.00 | 155 751.00 | | 109 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 192.00 | 2 111 462.00 | | 2 121 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 2 714.00 | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 779.00 | 27 351.00 | | 24 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 438.00 | 30 065.00 | | 45 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 631.00 | 2 141 528.00 | | 2 166 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 870.00 | 348 747.00 | | 309 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 140.00 | 192 997.00 | | 200 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 730.00 | 155 751.00 | | 109 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 664.00 | | 1 391.00 | 798 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 789 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 227.00 | 790 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | 1 391.00 | 2 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 637.00 | | | 796 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 196.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 196.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 345.00 | 375 345.00 | | 375 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 470.00 | 400 470.00 | 117 000.00 | 517 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |