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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 5 620.00 | 2 045.00 | 7 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 974.00 | 8 899.00 | 202 075.00 | 210 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 522.00 | 8 244.00 | 69 278.00 | 77 522.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 313.00 | 8 244.00 | 73 068.00 | 81 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 287.00 | 17 143.00 | 275 144.00 | 292 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 735.00 | 113 803.00 | | 121 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 391.00 | 7 932.00 | | -13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 119 344.00 | 132 735.00 | | 119 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 698.00 | 98 016.00 | | 92 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 7 510.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 8 741.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 841.00 | 39 989.00 | | 47 841.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 3 453.00 | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 800.00 | 158 542.00 | | 155 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 144.00 | 291 277.00 | | 275 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 258.00 | 119 674.00 | | 109 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 830.00 | 21 446.00 | | 28 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 377.00 | | 587.00 | 212 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 210 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 203 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 269.00 | | | 205 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 078.00 | | 587.00 | 7 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481.00 | 1 408.00 | 1 990.00 | 9 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | 1 990.00 | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 1 408.00 | | 4 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 8 258.00 | 1 314.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 8 258.00 | 1 314.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 8 258.00 | 1 314.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 258.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 868.00 | 17 327.00 | 46 542.00 | 63 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 603.00 | 69 733.00 | 9 870.00 | 79 603.00 |
VW T.V.A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800.00 | 109 258.00 | 46 542.00 | 155 800.00 |