| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 075.00 | 7 950.00 | 151 125.00 | 159 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 989.00 | 43 771.00 | 153 218.00 | 196 989.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 629.00 | 43 771.00 | 208 858.00 | 252 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 704.00 | 51 721.00 | 359 983.00 | 411 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 12 947.00 | 13 751.00 | | 12 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 604.00 | -8 304.00 | | 55 604.00 |
DL TOTAL (I) | 151 051.00 | 170 447.00 | | 151 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 150.00 | 23.00 | | 74 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 654.00 | 78 852.00 | | 59 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 35 789.00 | | 20 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | 59 443.00 | | 54 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 931.00 | 174 107.00 | | 208 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 983.00 | 344 554.00 | | 359 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 931.00 | 174 107.00 | | 208 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 950.00 | | 1 125.00 | 157 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 2 130.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 2 130.00 | | 5 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VI Groupe et associés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 479.00 | 210 354.00 | 1 125.00 | 211 479.00 |
VW T.V.A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 931.00 | 208 931.00 | | 208 931.00 |