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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 985.00 | 13 563.00 | 25 422.00 | 38 985.00 |
AP Constructions | 186 060.00 | 123 284.00 | 62 776.00 | 186 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 418.00 | 78 434.00 | 38 985.00 | 117 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 966.00 | 366 558.00 | 166 408.00 | 532 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 127.00 | 581 838.00 | 317 289.00 | 899 127.00 |
BT Marchandises | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BZ Autres créances | 238 319.00 | | 238 319.00 | 238 319.00 |
CF Disponibilités | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 573.00 | | 402 573.00 | 402 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 701.00 | 581 838.00 | 719 862.00 | 1 301 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 129.00 | | | 433 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
EA Autres dettes | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 836.00 | | | 655 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 862.00 | | | 719 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 836.00 | | | 655 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 994.00 | | 1 903 994.00 | 1 903 994.00 |
FG Production vendue services | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 994.00 | | 1 903 994.00 | 1 903 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 108.00 | | | -8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 530.00 | | | 1 905 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 894.00 | | | 1 903 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 127.00 | | | 899 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 444.00 | | | 836 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 870.00 | 80 968.00 | | 500 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 2 140.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 447.00 | 78 828.00 | | 489 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 129.00 | 433 129.00 | | 433 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 223.00 | 150 223.00 | | 150 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
UX Autres créances clients | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VB T. V. A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 624.00 | 258 926.00 | 23 698.00 | 282 624.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 836.00 | 655 836.00 | | 655 836.00 |