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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 744.00 | 1 683.00 | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 2 462.00 | 4 350.00 | 6 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 696.00 | 3 207.00 | 444 489.00 | 447 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
BZ Autres créances | 783 539.00 | | 783 539.00 | 783 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 323 364.00 | | 1 323 364.00 | 1 323 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 320.00 | | 2 781 320.00 | 2 781 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 016.00 | 3 207.00 | 3 225 810.00 | 3 229 016.00 |
CU Autres participations | 438 436.00 | | 438 436.00 | 438 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DG Autres réserves | 550 468.00 | | | 550 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 591.00 | | | 1 515 591.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 484.00 | | | 3 037 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 810.00 | | | 3 225 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 167.00 | | 8 529.00 | 484 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 438 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 447 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | 5 100.00 | 1 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 455.00 | | 1 001.00 | 482 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | 1 904.00 | | 1 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 160.00 | | 1 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 776 780.00 | 776 780.00 | | 776 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 061.00 | 12 304.00 | 50 436.00 | 78 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 976.00 | 857 956.00 | 20.00 | 857 976.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 325.00 | 122 569.00 | 50 436.00 | 188 325.00 |