| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 990.00 | 34 040.00 | 37 950.00 | 71 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 181.00 | 10 327.00 | 34 854.00 | 45 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 011.00 | 45 358.00 | 74 654.00 | 120 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 157.00 | | 206 157.00 | 206 157.00 |
BZ Autres créances | 483 407.00 | 149 815.00 | 333 592.00 | 483 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 272 539.00 | | 272 539.00 | 272 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 138.00 | 149 815.00 | 1 018 323.00 | 1 168 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 150.00 | 195 173.00 | 1 092 977.00 | 1 288 150.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 005.00 | | | 287 005.00 |
DL TOTAL (I) | 984 225.00 | | | 984 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 977.00 | | | 1 092 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 376.00 | | 27 266.00 | 119 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 630.00 | 120 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 117 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 536.00 | | 27 266.00 | 116 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 309.00 | 27 197.00 | 10 139.00 | 27 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 309.00 | 27 197.00 | 10 139.00 | 27 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VC Groupe et associés | 459 931.00 | 459 931.00 | | 459 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 949.00 | 690 099.00 | 1 850.00 | 691 949.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ST Autres comptes | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
YT Sous‐traitance | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 437.00 | | | 361 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |