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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 332.00 | 24 077.00 | 65 255.00 | 89 332.00 |
040 Immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 545.00 | 24 077.00 | 68 468.00 | 92 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
072 Créances – Autres | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
084 Disponibilités | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
110 Total général Actif | 200 863.00 | 24 077.00 | 176 786.00 | 200 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 520.00 | | | 331 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 603.00 | | | 336 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
252 Charges sociales | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 916.00 | | | 324 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171.00 | | | 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 736.00 | | | 35 736.00 |