| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 4 721.00 | 2 079.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 4 518.00 | 3 338.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 687.00 | 47 794.00 | 47 894.00 | 95 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 912.00 | 57 033.00 | 333 879.00 | 390 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 799.00 | | 216 799.00 | 216 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 946.00 | 57 033.00 | 645 913.00 | 702 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 069.00 | 60 000.00 | | 62 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 325.00 | 172 069.00 | | 180 325.00 |
DL TOTAL (I) | 251 194.00 | 240 869.00 | | 251 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 421.00 | 191 000.00 | | 130 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 957.00 | 73 538.00 | | 130 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | 17 504.00 | | 31 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 399.00 | 109 589.00 | | 97 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 496.00 | 4 291.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 719.00 | 395 921.00 | | 394 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 913.00 | 636 791.00 | | 645 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 942.00 | 265 736.00 | | 326 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 263.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 569.00 | | 1 038 569.00 | 1 038 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 569.00 | | 1 038 569.00 | 1 038 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 962.00 | |
GE Autres charges | | | 41 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 2 470.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2 470.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 210.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 210.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | 2 260.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 194.00 | 69 442.00 | | 71 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 335.00 | 976 789.00 | | 1 072 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 010.00 | 804 720.00 | | 892 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 325.00 | 172 069.00 | | 180 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 469.00 | | 6 729.00 | 384 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 20 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 390 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 349.00 | | 6 195.00 | 97 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 321.00 | | 534.00 | 20 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 071.00 | 14 962.00 | | 42 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 972.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | 13 990.00 | | 38 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 186.00 | 62 409.00 | 67 777.00 | 130 186.00 |
VI Groupe et associés | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VP Divers | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 719.00 | 326 942.00 | 67 777.00 | 394 719.00 |