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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 5 590.00 | 10.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 929.00 | 71.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 911.00 | 15 519.00 | 51 392.00 | 66 911.00 |
060 Stock marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
084 Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
110 Total général Actif | 73 191.00 | 15 519.00 | 57 672.00 | 73 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 337.00 | 111 492.00 | | 126 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 170.00 | 115 492.00 | | 130 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327.00 | 837.00 | | 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | 77.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 43 084.00 | 41 803.00 | | 43 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 291.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 562.00 | 59 180.00 | | 66 562.00 |
252 Charges sociales | 19 896.00 | 18 683.00 | | 19 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | 5 202.00 | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 688.00 | 128 077.00 | | 137 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 517.00 | -12 585.00 | | -7 517.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 2 308.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 535.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 700.00 | -15 428.00 | | -9 700.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |