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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 840.00 | 15 401.00 | 2 439.00 | 17 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 627.00 | 15 401.00 | 765 227.00 | 780 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
BZ Autres créances | 165 624.00 | | 165 624.00 | 165 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 315 709.00 | | 315 709.00 | 315 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 551.00 | | 572 551.00 | 572 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 178.00 | 15 401.00 | 1 337 777.00 | 1 353 178.00 |
CU Autres participations | 682 748.00 | | 682 748.00 | 682 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 550.00 | 27 085.00 | | 27 550.00 |
DG Autres réserves | 538 796.00 | 521 164.00 | | 538 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 196.00 | 118 098.00 | | 119 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 542.00 | 1 217 346.00 | | 1 236 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 50 000.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 970.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 157.00 | 133 910.00 | | 98 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 235.00 | 186 879.00 | | 101 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 777.00 | 1 404 226.00 | | 1 337 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 265.00 | | 480 265.00 | 480 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 265.00 | | 480 265.00 | 480 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | 305.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 305.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | 305.00 | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 26 678.00 | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 450.00 | 538 536.00 | | 537 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 254.00 | 420 438.00 | | 418 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 196.00 | 118 098.00 | | 119 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 5 147.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 5 147.00 | | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |