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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 576.00 | 72 522.00 | 48 054.00 | 120 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 307.00 | 75 650.00 | 63 656.00 | 139 307.00 |
BT Marchandises | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
CF Disponibilités | 449 336.00 | | 449 336.00 | 449 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 024.00 | | 776 024.00 | 776 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 332.00 | 75 650.00 | 839 681.00 | 915 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 739.00 | | | 326 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
DL TOTAL (I) | 488 075.00 | | | 488 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 606.00 | | | 351 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 681.00 | | | 839 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 606.00 | | | 351 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 919.00 | 2 879.00 | 77 798.00 | 74 919.00 |
FG Production vendue services | 1 101 416.00 | 29 947.00 | 1 131 363.00 | 1 101 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 336.00 | 32 826.00 | 1 209 162.00 | 1 176 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 632.00 | | | 1 226 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 297.00 | | | 1 098 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 093.00 | | 28 221.00 | 122 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 007.00 | 139 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 007.00 | 120 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 553.00 | | 28 030.00 | 103 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 411.00 | | 191.00 | 15 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 585.00 | 17 692.00 | 10 626.00 | 68 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 456.00 | 17 692.00 | 10 626.00 | 65 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 233 527.00 | 233 527.00 | | 233 527.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 439.00 | 238 439.00 | | 238 439.00 |
VW T.V.A. | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 606.00 | 351 606.00 | | 351 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
ST Autres comptes | 161 887.00 | | | 161 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
YT Sous‐traitance | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 954.00 | | | 236 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 526.00 | | | 394 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |