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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 30 941.00 | 4 348.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 853.00 | 30 941.00 | 20 912.00 | 51 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
BZ Autres créances | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CF Disponibilités | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 603.00 | | 428 603.00 | 428 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 456.00 | 30 941.00 | 449 515.00 | 480 456.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 575.00 | | | 298 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 515.00 | | | 449 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 575.00 | | | 298 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 982.00 | 100.00 | 614 082.00 | 613 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 982.00 | 100.00 | 614 082.00 | 613 982.00 |
FM Production stockée | | | 13 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 157.00 | | | 627 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 598.00 | | | 617 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 964.00 | 889.00 | | 50 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 889.00 | | 34 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 272 669.00 | | | 272 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VC Groupe et associés | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282.00 | | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 381.00 | 320 369.00 | 12.00 | 320 381.00 |
VW T.V.A. | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 575.00 | 298 575.00 | | 298 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
ST Autres comptes | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
YT Sous‐traitance | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 275.00 | | | 221 275.00 |