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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AP Constructions | 1 306.00 | 501.00 | 805.00 | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 683.00 | 1 307.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 056.00 | 18 032.00 | 52 024.00 | 70 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 962.00 | 21 023.00 | 64 938.00 | 85 962.00 |
BT Marchandises | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
BZ Autres créances | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CF Disponibilités | 133 813.00 | | 133 813.00 | 133 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 772.00 | | 398 772.00 | 398 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 076.00 | 21 023.00 | 469 053.00 | 490 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
DL TOTAL (I) | 398 935.00 | | | 398 935.00 |
DP Provisions pour risques | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 053.00 | | | 469 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 253.00 | | 40 708.00 | 45 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | | 40 708.00 | 32 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 12 913.00 | | 8 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | 12 913.00 | | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 009.00 | 87 209.00 | 4 800.00 | 92 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |