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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 813.00 | 49 998.00 | 23 815.00 | 73 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 4 197.00 | 1 131.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 640.00 | 54 195.00 | 26 446.00 | 80 640.00 |
BT Marchandises | 352 267.00 | | 352 267.00 | 352 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BZ Autres créances | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CF Disponibilités | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 735.00 | | 526 735.00 | 526 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 375.00 | 54 195.00 | 553 181.00 | 607 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | | 1 499.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 687.00 | | | -14 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225.00 | -16 186.00 | | -225.00 |
DL TOTAL (I) | 13 688.00 | 13 913.00 | | 13 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 694.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 919.00 | 490 019.00 | | 414 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 215.00 | 124 475.00 | | 116 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580.00 | 4 888.00 | | 7 580.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 493.00 | 620 077.00 | | 539 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 181.00 | 633 989.00 | | 553 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 493.00 | 620 077.00 | | 539 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 768.00 | | 846 768.00 | 846 768.00 |
FG Production vendue services | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 302.00 | | 889 302.00 | 889 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 358.00 | 1 548.00 | | 3 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 38 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 40 399.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | 22 517.00 | | 46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 304.00 | 962 726.00 | | 935 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 529.00 | 978 912.00 | | 935 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225.00 | -16 186.00 | | -225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 890.00 | | 9 750.00 | 70 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 563.00 | | 8 250.00 | 65 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 898.00 | 12 297.00 | | 41 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 803.00 | 11 195.00 | | 38 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 102.00 | | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VB T. V. A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 414 919.00 | 414 919.00 | | 414 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 493.00 | 539 493.00 | | 539 493.00 |