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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 713.00 | 118 831.00 | 2 882.00 | 121 713.00 |
AH Fonds commercial | 7 990 248.00 | | 7 990 248.00 | 7 990 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 421.00 | 108 388.00 | 82 033.00 | 190 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 591.00 | 379 358.00 | 120 233.00 | 499 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 920.00 | 7 770.00 | 70 150.00 | 77 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 892.00 | 614 347.00 | 8 266 546.00 | 8 880 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 586.00 | 178 792.00 | 865 794.00 | 1 044 586.00 |
BZ Autres créances | 556 917.00 | | 556 917.00 | 556 917.00 |
CF Disponibilités | 2 932 495.00 | | 2 932 495.00 | 2 932 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 568.00 | 178 792.00 | 4 398 776.00 | 4 577 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 461.00 | 793 139.00 | 12 665 322.00 | 13 458 461.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 491.00 | 21 411.00 | | 25 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 506 687.00 | 3 039 682.00 | | 4 506 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DG Autres réserves | 2 585 784.00 | 2 330 274.00 | | 2 585 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 248.00 | 897 839.00 | | 2 316 248.00 |
DL TOTAL (I) | 9 551 871.00 | 6 406 868.00 | | 9 551 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 446.00 | 1 421 758.00 | | 1 038 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 606.00 | 1 055 005.00 | | 1 061 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 375.00 | 489 681.00 | | 996 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 451.00 | 2 966 444.00 | | 3 113 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 665 322.00 | 9 373 313.00 | | 12 665 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 827.00 | 1 927 998.00 | | 2 448 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 478 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 478 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 652 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 792.00 | |
GE Autres charges | | | 34 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 198.00 | 360.00 | | 41 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 238.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 602.00 | 122.00 | | 40 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 049.00 | 84 682.00 | | 174 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 071.00 | 382 092.00 | | 872 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 695 691.00 | 8 803 884.00 | | 13 695 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379 443.00 | 7 906 044.00 | | 11 379 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 248.00 | 897 839.00 | | 2 316 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | 1 633.00 | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745 683.00 | | 1 145 487.00 | 7 745 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 78 920.00 | 5 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 277.00 | | 8 880 892.00 | 10 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | 8 111 961.00 | 4 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 067 652.00 | | 1 048 835.00 | 7 067 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 961.00 | | 90 051.00 | 599 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 071.00 | | 6 600.00 | 78 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 452.00 | 61 125.00 | 606 577.00 | 545 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 273.00 | 3 558.00 | 118 831.00 | 115 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 179.00 | 57 567.00 | 487 746.00 | 430 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 606.00 | 1 061 606.00 | | 1 061 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 375.00 | 996 375.00 | | 996 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044 586.00 | 1 044 586.00 | | 1 044 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 446.00 | 373 822.00 | 664 624.00 | 1 038 446.00 |
VI Groupe et associés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 207.00 | | | 383 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 917.00 | 556 917.00 | | 556 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 209.00 | 1 635 289.00 | 77 920.00 | 1 713 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 451.00 | 2 448 827.00 | 664 624.00 | 3 113 451.00 |