| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 479.00 | 42 592.00 | 11 886.00 | 54 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502 250.00 | 4 550 320.00 | 951 930.00 | 5 502 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 642.00 | 4 612 326.00 | 1 121 316.00 | 5 733 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 159.00 | | 2 498 159.00 | 2 498 159.00 |
BZ Autres créances | 7 034 313.00 | | 7 034 313.00 | 7 034 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741 056.00 | | 9 741 056.00 | 9 741 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 474 698.00 | 4 612 326.00 | 10 862 372.00 | 15 474 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 419.00 | 2 117 419.00 | | 2 117 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 335 983.00 | 2 576 801.00 | | 2 335 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 399.00 | -240 818.00 | | 997 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 543.00 | 4 665 144.00 | | 5 662 543.00 |
DP Provisions pour risques | 433 893.00 | 348 000.00 | | 433 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 622.00 | 113 281.00 | | 110 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 515.00 | 461 281.00 | | 544 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 720.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 109.00 | 551 851.00 | | 327 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324 630.00 | 4 298 290.00 | | 4 324 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | 5 944.00 | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 314.00 | 4 856 955.00 | | 4 655 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 372.00 | 9 983 380.00 | | 10 862 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 547 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 547 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 199 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 098.00 | |
GE Autres charges | | | 57 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 978 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 664.00 | -249 165.00 | | 226 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 202 453.00 | 25 205 137.00 | | 24 202 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 205 054.00 | 25 445 955.00 | | 23 205 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 399.00 | -240 818.00 | | 997 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 102.00 | | 105 572.00 | 5 653 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 032.00 | 5 733 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 032.00 | 54 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 521 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | 12 928.00 | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429 020.00 | | 92 644.00 | 5 429 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 009.00 | 531 348.00 | 25 032.00 | 4 106 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 428.00 | 9 196.00 | 25 032.00 | 58 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 581.00 | 522 152.00 | | 4 047 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 281.00 | 172 725.00 | 89 491.00 | 461 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 281.00 | 172 725.00 | 89 491.00 | 461 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 109.00 | 327 109.00 | | 327 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 797.00 | 1 228 797.00 | | 1 228 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 407.00 | 1 849 407.00 | | 1 849 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 664.00 | 226 664.00 | | 226 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 832.00 | 2 434 832.00 | | 2 434 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024 845.00 | 7 024 845.00 | | 7 024 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898 556.00 | 9 741 056.00 | 157 500.00 | 9 898 556.00 |
VW T.V.A. | 866 337.00 | 866 337.00 | | 866 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 314.00 | 4 655 314.00 | | 4 655 314.00 |