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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 218.00 | 31 938.00 | 11 280.00 | 43 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 236.00 | 56 823.00 | 413.00 | 57 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171 127.00 | 4 361 368.00 | 809 759.00 | 5 171 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 782.00 | 4 450 129.00 | 942 653.00 | 5 392 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 956.00 | | 2 143 956.00 | 2 143 956.00 |
BZ Autres créances | 7 295 686.00 | | 7 295 686.00 | 7 295 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 498 536.00 | | 9 498 536.00 | 9 498 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 891 317.00 | 4 450 129.00 | 10 441 188.00 | 14 891 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 666 169.00 | 4 694 227.00 | | 3 666 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 244.00 | -1 028 058.00 | | 962 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 813.00 | 5 097 569.00 | | 6 059 813.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 31 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 300.00 | 152 335.00 | | 153 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 300.00 | 183 335.00 | | 171 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 1 108.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 123.00 | 484 122.00 | | 296 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 351.00 | 5 113 337.00 | | 3 836 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 806.00 | 5 237.00 | | 57 806.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 075.00 | 5 603 803.00 | | 4 210 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 188.00 | 10 884 707.00 | | 10 441 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 896 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 896 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 895 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 729 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 613 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 810.00 | -517 113.00 | | 323 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 899 514.00 | 25 898 107.00 | | 23 899 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 937 270.00 | 26 926 166.00 | | 22 937 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 244.00 | -1 028 059.00 | | 962 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 760.00 | 437 933.00 | 29 564.00 | 4 041 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 834.00 | 11 667.00 | 29 564.00 | 49 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 926.00 | 426 266.00 | | 3 991 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 335.00 | 20 418.00 | 32 453.00 | 183 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 335.00 | 20 418.00 | 32 453.00 | 183 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 123.00 | 296 123.00 | | 296 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480 576.00 | 1 480 576.00 | | 1 480 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 252.00 | 1 309 252.00 | | 1 309 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 810.00 | 323 810.00 | | 323 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 956.00 | 2 143 956.00 | | 2 143 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VP Divers | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 753.00 | 266 753.00 | | 266 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223 417.00 | 7 223 417.00 | | 7 223 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 736.00 | 9 498 535.00 | 121 201.00 | 9 619 736.00 |
VW T.V.A. | 455 960.00 | 455 960.00 | | 455 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 075.00 | 4 210 075.00 | | 4 210 075.00 |