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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 426.00 | 81 533.00 | 48 893.00 | 130 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 823.00 | 608 039.00 | 41 784.00 | 649 823.00 |
AX Avances et acomptes | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 138.00 | 689 712.00 | 192 426.00 | 882 138.00 |
BT Marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
CF Disponibilités | 212 854.00 | | 212 854.00 | 212 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 789.00 | | 371 789.00 | 371 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 927.00 | 689 712.00 | 564 215.00 | 1 253 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 100.00 | 141 000.00 | | 82 100.00 |
DH Report à nouveau | -25.00 | 442.00 | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 304.00 | -59 367.00 | | 62 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 659.00 | 2 399.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 179 038.00 | 117 474.00 | | 179 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 021.00 | 203 516.00 | | 180 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 59 121.00 | | 108 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 771.00 | 58 689.00 | | 68 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | | 19 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 177.00 | 340 708.00 | | 385 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 215.00 | 458 181.00 | | 564 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 873.00 | 73 203.00 | 17 365.00 | 633 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 734.00 | 73 203.00 | 17 365.00 | 633 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 021.00 | 29 747.00 | 150 274.00 | 180 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 773.00 | 147 614.00 | 10 159.00 | 157 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 177.00 | 234 903.00 | 150 274.00 | 385 177.00 |