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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 702.00 | 4 992.00 | 221 710.00 | 226 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BZ Autres créances | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 927.00 | 4 992.00 | 368 935.00 | 373 927.00 |
CU Autres participations | 221 710.00 | | 221 710.00 | 221 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 897.00 | 233 894.00 | | 265 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 167.00 | 32 003.00 | | 42 167.00 |
DK Provisions réglementées | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 320 174.00 | 278 007.00 | | 320 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 1 515.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 12 385.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 547.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | 7 029.00 | | 38 063.00 |
EA Autres dettes | | 2 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 761.00 | 25 136.00 | | 48 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 935.00 | 303 143.00 | | 368 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 106.00 | 218 428.00 | | 262 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 939.00 | 186 425.00 | | 219 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 167.00 | 32 003.00 | | 42 167.00 |