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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 10 728.00 | 167.00 | 10 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 986.00 | 17 518.00 | 84 467.00 | 101 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
BZ Autres créances | 1 068 710.00 | | 1 068 710.00 | 1 068 710.00 |
CF Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 125.00 | | 1 274 125.00 | 1 274 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 111.00 | 17 518.00 | 1 358 593.00 | 1 376 111.00 |
CU Autres participations | 89 270.00 | 4 990.00 | 84 280.00 | 89 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
DG Autres réserves | 999 617.00 | | | 999 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 805.00 | | | 1 180 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 911.00 | | | 131 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 593.00 | | | 1 358 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 89 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 101 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 2 083.00 | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 2 083.00 | | 10 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
UX Autres créances clients | 198 912.00 | 198 912.00 | | 198 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 710.00 | 1 068 710.00 | | 1 068 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 123.00 | 1 268 123.00 | | 1 268 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 788.00 | 177 788.00 | | 177 788.00 |