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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 553.00 | | 470 553.00 | 470 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 509 024.00 | | 509 024.00 | 509 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 306.00 | | 510 306.00 | 510 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 859.00 | | 980 859.00 | 980 859.00 |
CU Autres participations | 421 750.00 | | 421 750.00 | 421 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 094.00 | 875.00 | | 8 094.00 |
DG Autres réserves | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
DH Report à nouveau | | -3 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 858.00 | 62 394.00 | | 412 858.00 |
DL TOTAL (I) | 957 556.00 | 596 698.00 | | 957 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 7 827.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 409.00 | 21 283.00 | | 16 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 303.00 | 29 110.00 | | 23 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 859.00 | 625 808.00 | | 980 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 031.00 | | | 509 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 609.00 | | | 140 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 422.00 | | | 368 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | 17 763.00 | | 29 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 033.00 | 255 086.00 | | 764 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 175.00 | 192 692.00 | | 351 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 858.00 | 62 394.00 | | 412 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | 91 053.00 | 520 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 500.00 | 470 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 500.00 | 470 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | 91 053.00 | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 750.00 | | 21 150.00 | 27 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 157.00 | 1 282.00 | 27 875.00 | 29 157.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |