| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 372.00 | 19 773.00 | 11 599.00 | 31 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 203.00 | 33 106.00 | 108 097.00 | 141 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 15.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 696.00 | 52 879.00 | 121 817.00 | 174 696.00 |
BT Marchandises | 370 887.00 | | 370 887.00 | 370 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 369.00 | 3 248.00 | 157 121.00 | 160 369.00 |
BZ Autres créances | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 008.00 | 3 248.00 | 635 760.00 | 639 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 705.00 | 56 128.00 | 757 577.00 | 813 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 238 059.00 | | | 238 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 387.00 | | | 127 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 518.00 | | | 519 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 577.00 | | | 757 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 816.00 | | | 427 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 500.00 | | 72 595.00 | 264 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 398.00 | 174 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 898.00 | 174 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 745.00 | | 72 395.00 | 262 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 200.00 | 1 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 664.00 | 27 779.00 | 82 563.00 | 107 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 664.00 | 27 779.00 | 82 563.00 | 107 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 046.00 | 255 046.00 | | 255 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 158.00 | 77 459.00 | 49 699.00 | 127 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 976.00 | 225 536.00 | 440.00 | 225 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 518.00 | 427 819.00 | 49 699.00 | 477 518.00 |