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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 102.00 | 16 726.00 | 376.00 | 17 102.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 927.00 | 8 288.00 | 10 639.00 | 18 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 652.00 | 65 266.00 | 52 386.00 | 117 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 081.00 | 90 280.00 | 216 802.00 | 307 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BT Marchandises | 577 465.00 | | 577 465.00 | 577 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
BZ Autres créances | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 779.00 | | 848 779.00 | 848 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 861.00 | 90 280.00 | 1 065 581.00 | 1 155 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 154.00 | 116 377.00 | | 228 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 297.00 | 130 776.00 | | 100 297.00 |
DL TOTAL (I) | 372 451.00 | 291 154.00 | | 372 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 946.00 | 312 138.00 | | 335 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 289.00 | 120 206.00 | | 96 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 513.00 | 226 644.00 | | 183 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 382.00 | 92 726.00 | | 59 382.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 21 614.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 130.00 | 773 328.00 | | 693 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 581.00 | 1 064 482.00 | | 1 065 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 170.00 | | 37 958.00 | 302 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 047.00 | 307 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 047.00 | 136 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 869.00 | | 32 758.00 | 136 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 5 200.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 065.00 | 13 262.00 | 33 047.00 | 110 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 339.00 | 13 262.00 | 33 047.00 | 93 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 513.00 | 183 513.00 | | 183 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 191.00 | 275 847.00 | 23 344.00 | 299 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 176.00 | 245 776.00 | 13 400.00 | 259 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 130.00 | 669 786.00 | 23 344.00 | 693 130.00 |