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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 108.00 | 27 801.00 | 29 307.00 | 57 108.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 794.00 | 31 487.00 | 129 307.00 | 160 794.00 |
060 Stock marchandises | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
072 Créances – Autres | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
084 Disponibilités | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
110 Total général Actif | 324 642.00 | 31 487.00 | 293 155.00 | 324 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 479.00 | | | 158 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |