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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | 5 071.00 | 46.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117.00 | 5 071.00 | 46.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 449.00 | 570.00 | 514 879.00 | 515 449.00 |
BZ Autres créances | 278 317.00 | | 278 317.00 | 278 317.00 |
CF Disponibilités | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 271.00 | 570.00 | 916 701.00 | 917 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 387.00 | 5 641.00 | 916 747.00 | 922 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 503.00 | 74 245.00 | | 83 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 010.00 | 9 259.00 | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 143 513.00 | 127 503.00 | | 143 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 755.00 | 68 965.00 | | 56 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 755.00 | 68 965.00 | | 56 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 487.00 | 246 008.00 | | 240 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 924.00 | 487 863.00 | | 475 924.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 217.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 479.00 | 734 088.00 | | 716 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 747.00 | 930 557.00 | | 916 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 734 088.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 060 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 480.00 | 16.00 | | -2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 480.00 | 16.00 | | -2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | 16.00 | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 020.00 | 1 773 533.00 | | 2 071 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 011.00 | 1 764 274.00 | | 2 055 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 010.00 | 9 259.00 | | 16 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296.00 | 775.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 775.00 | | 4 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 965.00 | | 12 210.00 | 68 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 965.00 | | 12 210.00 | 68 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 487.00 | 240 487.00 | | 240 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 924.00 | 475 924.00 | | 475 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 515 449.00 | 515 449.00 | | 515 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 231.00 | 802 231.00 | | 802 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 479.00 | 716 479.00 | | 716 479.00 |