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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 1 736.00 | 7 767.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 050.00 | 10 686.00 | 27 364.00 | 38 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 329.00 | 12 422.00 | 51 907.00 | 64 329.00 |
BT Marchandises | 438 934.00 | | 438 934.00 | 438 934.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 542.00 | | 534 542.00 | 534 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 871.00 | 12 422.00 | 586 449.00 | 598 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 541.00 | -6 218.00 | | -128 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 235.00 | -122 324.00 | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | -56 306.00 | -117 541.00 | | -56 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 764.00 | 149 796.00 | | 277 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 617.00 | 315 697.00 | | 262 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 47 911.00 | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 67 827.00 | 39 999.00 | | 67 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 755.00 | 553 403.00 | | 642 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 449.00 | 435 861.00 | | 586 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 755.00 | 553 403.00 | | 642 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 433.00 | | 31 896.00 | 32 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | | 15 183.00 | 32 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 16 712.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | 8 590.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 8 590.00 | | 3 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 617.00 | 262 617.00 | | 262 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 755.00 | 642 755.00 | | 642 755.00 |