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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 610.00 | 7 574.00 | -964.00 | 6 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 120.00 | 41 204.00 | 69 917.00 | 111 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 986.00 | 48 778.00 | 103 209.00 | 151 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
060 Stock marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
072 Créances – Autres | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
084 Disponibilités | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
110 Total général Actif | 191 774.00 | 48 778.00 | 142 996.00 | 191 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -941.00 | | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 111.00 | | | -17 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
252 Charges sociales | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 422.00 | | | 9 422.00 |