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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 278.00 | 374 517.00 | 39 761.00 | 414 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 479.00 | 374 517.00 | 3 402 963.00 | 3 777 479.00 |
BT Marchandises | 446 975.00 | | 446 975.00 | 446 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
BZ Autres créances | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
CF Disponibilités | 767 782.00 | | 767 782.00 | 767 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 529.00 | | 1 447 529.00 | 1 447 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 008.00 | 374 517.00 | 4 850 491.00 | 5 225 008.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 669.00 | | | 1 556 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 478.00 | | | 475 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 148.00 | | | 2 142 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 478.00 | | | 2 042 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 548.00 | | | 329 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 874.00 | | | 246 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 344.00 | | | 2 708 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 491.00 | | | 4 850 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 585.00 | | | 1 338 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 629.00 | | 9 850.00 | 3 767 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 428.00 | | 9 850.00 | 404 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 501.00 | 14 016.00 | 374 517.00 | 360 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 501.00 | 14 016.00 | 374 517.00 | 360 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
UX Autres créances clients | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 189.00 | | | 221 189.00 |