| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AP Constructions | 1 921 434.00 | 1 295 210.00 | 626 224.00 | 1 921 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 505.00 | 1 050 061.00 | 60 444.00 | 1 110 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 994.00 | 32 825.00 | 3 169.00 | 35 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 629.00 | 2 389 291.00 | 856 337.00 | 3 245 629.00 |
BT Marchandises | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 323.00 | | 636 323.00 | 636 323.00 |
BZ Autres créances | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 764 783.00 | | 1 764 783.00 | 1 764 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 488.00 | | 2 574 488.00 | 2 574 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 117.00 | 2 389 291.00 | 3 430 825.00 | 5 820 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 136.00 | 1 051 980.00 | | 816 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 859.00 | -235 845.00 | | 290 859.00 |
DK Provisions réglementées | 475 419.00 | 559 687.00 | | 475 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 414.00 | 1 485 823.00 | | 1 692 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 692.00 | 636 212.00 | | 772 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 065.00 | 316 415.00 | | 668 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 671.00 | 96 917.00 | | 236 671.00 |
EA Autres dettes | 60 983.00 | 9 525.00 | | 60 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 412.00 | 1 067 298.00 | | 1 738 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 825.00 | 2 553 120.00 | | 3 430 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 173.00 | | 333 173.00 | 333 173.00 |
FG Production vendue services | 1 496 887.00 | | 1 496 887.00 | 1 496 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 060.00 | | 1 830 060.00 | 1 830 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 850.00 | |
GE Autres charges | | | 26 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 152.00 | 6 797.00 | | 61 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 268.00 | 66 992.00 | | 84 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 420.00 | 73 789.00 | | 145 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 420.00 | 72 059.00 | | 145 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 807.00 | -310.00 | | -2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 616.00 | 1 943 018.00 | | 2 986 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 757.00 | 2 178 863.00 | | 2 695 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 859.00 | -235 845.00 | | 290 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 995.00 | | 22 634.00 | 3 222 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 600.00 | | 22 333.00 | 3 045 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 987.00 | | 302.00 | 165 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 441.00 | 207 850.00 | | 2 181 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 246.00 | 207 850.00 | | 2 170 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 687.00 | | 84 268.00 | 559 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 687.00 | | 84 268.00 | 559 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 065.00 | 668 065.00 | | 668 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
UX Autres créances clients | 636 323.00 | 636 323.00 | | 636 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VP Divers | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 836.00 | 797 547.00 | 166 289.00 | 963 836.00 |
VW T.V.A. | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 720.00 | 965 720.00 | | 965 720.00 |