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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 559.00 | 132 694.00 | 59 865.00 | 192 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 324.00 | 132 694.00 | 63 631.00 | 196 324.00 |
060 Stock marchandises | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 929.00 | 2 472.00 | 56 457.00 | 58 929.00 |
072 Créances – Autres | 67 448.00 | 2 000.00 | 65 448.00 | 67 448.00 |
084 Disponibilités | 292 143.00 | | 292 143.00 | 292 143.00 |
088 Caisse | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 286.00 | 4 472.00 | 487 814.00 | 492 286.00 |
110 Total général Actif | 688 611.00 | 137 166.00 | 551 445.00 | 688 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 207.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 679.00 | 752 209.00 | | 692 679.00 |
230 Autres produits | 25 601.00 | 19 751.00 | | 25 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 280.00 | 771 960.00 | | 718 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 624.00 | 235 911.00 | | 219 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 265.00 | -15 074.00 | | 3 265.00 |
242 Autres charges externes. | 161 613.00 | 146 319.00 | | 161 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 6 488.00 | | 4 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 840.00 | 177 978.00 | | 176 840.00 |
252 Charges sociales | 48 105.00 | 52 061.00 | | 48 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 957.00 | 13 941.00 | | 17 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 18 470.00 | 24 570.00 | | 18 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 236.00 | 642 195.00 | | 655 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 044.00 | 129 765.00 | | 63 044.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 118.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | 96.00 | | 869.00 |
294 Charges financières | 3 567.00 | 1 296.00 | | 3 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 519.00 | 1 873.00 | | 24 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 23 154.00 | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 241.00 | 103 656.00 | | 30 241.00 |