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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 996.00 | 27 424.00 | 125 572.00 | 152 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 196.00 | 27 424.00 | 141 772.00 | 169 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
110 Total général Actif | 187 203.00 | 27 424.00 | 159 779.00 | 187 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 572.00 | 145 214.00 | | 135 572.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 1 961.00 | 2 166.00 | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 826.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 534.00 | 148 206.00 | | 137 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 545.00 | 59 507.00 | | 53 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | -1 798.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 46 457.00 | 44 922.00 | | 46 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 1 073.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 760.00 | 29 301.00 | | 36 760.00 |
252 Charges sociales | 3 624.00 | 4 523.00 | | 3 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 724.00 | 11 025.00 | | 11 724.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 963.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 231.00 | 149 515.00 | | 154 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 696.00 | -1 309.00 | | -16 696.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 71.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 816.00 | 3 278.00 | | 2 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 384.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 483.00 | -3 117.00 | | -19 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 249.00 | | | 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 259.00 | | | 1 259.00 |