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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AP Constructions | 804 600.00 | 160 513.00 | 644 087.00 | 804 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 229.00 | 25 944.00 | 13 286.00 | 39 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 500.00 | | 680 500.00 | 680 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 538.00 | 265 196.00 | 1 457 342.00 | 1 722 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 516 697.00 | 7 046.00 | 2 509 651.00 | 2 516 697.00 |
CF Disponibilités | 487 439.00 | | 487 439.00 | 487 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 995.00 | 7 046.00 | 3 579 949.00 | 3 586 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 533.00 | 272 242.00 | 5 037 291.00 | 5 309 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 3 048 218.00 | 2 765 967.00 | | 3 048 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 470.00 | 482 251.00 | | 1 019 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 688.00 | 4 183 218.00 | | 5 002 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 124.00 | 176 988.00 | | 34 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 604.00 | 183 382.00 | | 34 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 291.00 | 4 366 600.00 | | 5 037 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 244.00 | | | 247 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 756.00 | | | 432 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 658.00 | 580 350.00 | | 1 370 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 189.00 | 98 098.00 | | 351 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 470.00 | 482 251.00 | | 1 019 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 840.00 | 25 331.00 | | 26 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 538.00 | | | 1 892 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 710 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 1 722 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 969.00 | | | 1 011 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 569.00 | | | 880 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 921.00 | 29 031.00 | | 158 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 921.00 | 29 031.00 | | 158 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 929.00 | 582 859.00 | 30 069.00 | 612 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |