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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 720.00 | 9 216.00 | 24 504.00 | 33 720.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 315.00 | 9 420.00 | 33 895.00 | 43 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
072 Créances – Autres | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
084 Disponibilités | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
110 Total général Actif | 102 108.00 | 9 420.00 | 92 689.00 | 102 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 898.00 | | | 148 898.00 |
222 Production stockée | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 007.00 | | | 20 007.00 |