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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 645.00 | | 2 045 645.00 | 2 045 645.00 |
BZ Autres créances | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
CF Disponibilités | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 541.00 | | 198 541.00 | 198 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 186.00 | | 2 244 186.00 | 2 244 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
CU Autres participations | 2 028 045.00 | | 2 028 045.00 | 2 028 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658.00 | 2 927.00 | | 2 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 087.00 | 603 087.00 | | 603 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DG Autres réserves | 1 041 975.00 | 1 089 199.00 | | 1 041 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 120.00 | 251 183.00 | | 356 120.00 |
DK Provisions réglementées | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 934.00 | 1 959 490.00 | | 2 016 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 659.00 | 415 896.00 | | 210 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 1 750.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 251.00 | 428 214.00 | | 227 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 186.00 | 2 387 704.00 | | 2 244 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 251.00 | 428 214.00 | | 227 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 035.00 | | | 312 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 035.00 | | | 312 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 270.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 768.00 | | | 188 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 842.00 | 270.00 | | 188 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 193.00 | -270.00 | | 123 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 455.00 | 267 659.00 | | 559 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 334.00 | 16 475.00 | | 203 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 120.00 | 251 183.00 | | 356 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 413.00 | | | 2 234 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 234 413.00 | | | 2 234 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 413.00 | | | 2 234 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VC Groupe et associés | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 599.00 | 210 599.00 | | 210 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 252.00 | 227 252.00 | | 227 252.00 |