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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 367.00 | 50 050.00 | 23 316.00 | 73 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 177.00 | 6 884.00 | 66 292.00 | 73 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 044.00 | 796 986.00 | 582 058.00 | 1 379 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 319.00 | | 375 319.00 | 375 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 270.00 | 1 077 748.00 | 7 540 522.00 | 8 618 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 556.00 | | 416 556.00 | 416 556.00 |
BZ Autres créances | 729 596.00 | | 729 596.00 | 729 596.00 |
CF Disponibilités | 516 860.00 | | 516 860.00 | 516 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 658.00 | | 347 658.00 | 347 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 669.00 | | 2 010 669.00 | 2 010 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 940.00 | 1 077 748.00 | 9 551 191.00 | 10 628 940.00 |
CU Autres participations | 6 626 278.00 | 223 827.00 | 6 402 451.00 | 6 626 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 909.00 | | | 1 497 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
DG Autres réserves | 849 523.00 | | | 849 523.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 000.00 | | | -2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353 658.00 | | | 3 353 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 207.00 | | | 3 921 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 917.00 | | | 1 731 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 150.00 | | | 2 338 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 614.00 | | | 660 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 042.00 | | | 316 042.00 |
EA Autres dettes | 583 261.00 | | | 583 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 984.00 | | | 5 629 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 191.00 | | | 9 551 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 171.00 | | | 3 251 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 338 150.00 | | | 2 338 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 831.00 | | 1 370 041.00 | 8 048 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 350.00 | 7 001 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 602.00 | 8 618 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 251.00 | 1 470 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 822.00 | | 68 721.00 | 77 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 400.00 | | 503 922.00 | 1 159 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811 609.00 | | 797 398.00 | 6 811 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 910.00 | 225 374.00 | 13 362.00 | 641 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 576.00 | 6 359.00 | | 50 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 334.00 | 219 014.00 | 13 362.00 | 591 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 718.00 | 85 109.00 | | 138 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 718.00 | 85 109.00 | | 138 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 450.00 | | | 880 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 614.00 | 660 614.00 | | 660 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 261.00 | 583 261.00 | | 583 261.00 |
UP Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 319.00 | | 375 319.00 | 375 319.00 |
UX Autres créances clients | 416 556.00 | 416 556.00 | | 416 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 146 239.00 | 146 239.00 | | 146 239.00 |
VC Groupe et associés | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 554.00 | 233 554.00 | | 233 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 363.00 | | 1 498 363.00 | 1 498 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 700.00 | 1 457 700.00 | | 1 457 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 960.00 | | | 591 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 815.00 | 376 815.00 | | 376 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 658.00 | 347 658.00 | | 347 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 188.00 | 1 493 809.00 | 375 378.00 | 1 869 188.00 |
VW T.V.A. | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 984.00 | 3 251 171.00 | 1 498 363.00 | 5 629 984.00 |