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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 825.00 | 55 357.00 | 12 468.00 | 67 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 831.00 | 53 329.00 | 1 502.00 | 54 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 587.00 | 108 686.00 | 62 901.00 | 171 587.00 |
BT Marchandises | 7 932 005.00 | 87 845.00 | 7 844 160.00 | 7 932 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 046.00 | | 254 046.00 | 254 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247 307.00 | | 4 247 307.00 | 4 247 307.00 |
BZ Autres créances | 563 793.00 | | 563 793.00 | 563 793.00 |
CF Disponibilités | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 102 973.00 | 87 845.00 | 13 015 128.00 | 13 102 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 559.00 | 196 530.00 | 13 078 029.00 | 13 274 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 534.00 | 45 269.00 | | 53 534.00 |
DH Report à nouveau | 265 987.00 | 508 963.00 | | 265 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 404.00 | 165 289.00 | | 343 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 926.00 | 1 729 521.00 | | 1 672 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 540.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 133 673.00 | 128 739.00 | | 133 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 673.00 | 133 279.00 | | 133 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458 639.00 | 2 028 370.00 | | 6 458 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 206.00 | 108 043.00 | | 88 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 455.00 | 1 495 939.00 | | 4 111 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 130.00 | 391 940.00 | | 613 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 271 430.00 | 4 024 292.00 | | 11 271 430.00 |
ED (V) | | 15 333.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 029.00 | 5 902 427.00 | | 13 078 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 458 639.00 | | | 6 458 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 246 561.00 | 19 761 456.00 | 29 008 017.00 | 9 246 561.00 |
FG Production vendue services | | 432 889.00 | 432 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 246 561.00 | 20 194 345.00 | 29 440 906.00 | 9 246 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 682 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 914 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 747 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 186 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 933.00 | 81 479.00 | | 129 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 687 162.00 | 24 910 866.00 | | 30 687 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 343 758.00 | 24 745 577.00 | | 30 343 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 404.00 | 165 289.00 | | 343 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 750.00 | | 7 837.00 | 163 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 579.00 | | 7 077.00 | 115 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 171.00 | | 759.00 | 48 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 660.00 | 11 026.00 | | 97 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 660.00 | 11 026.00 | | 97 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 279.00 | 4 934.00 | 4 540.00 | 133 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 279.00 | 4 934.00 | 4 540.00 | 133 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 455.00 | 4 111 455.00 | | 4 111 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 130.00 | 613 130.00 | | 613 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458 639.00 | 6 458 639.00 | | 6 458 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 247 307.00 | 4 247 307.00 | | 4 247 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 793.00 | 563 793.00 | | 563 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 159.00 | 4 849 228.00 | 48 931.00 | 4 898 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 183 224.00 | 11 183 224.00 | | 11 183 224.00 |