| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 524 000.00 | | 3 524 000.00 | 3 524 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 76.00 | 131.00 | 207.00 |
AN Terrains | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 |
AP Constructions | 13 742 000.00 | 3 310 000.00 | 10 432 000.00 | 13 742 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 000.00 | 371 000.00 | 46 000.00 | 417 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 083.00 | 38 888.00 | 62 195.00 | 101 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377 657.00 | 64 913.00 | 1 312 744.00 | 1 377 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 679.00 | 138 047.00 | 7 563 633.00 | 7 701 679.00 |
BT Marchandises | 10 533 000.00 | 394 000.00 | 10 139 000.00 | 10 533 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 773.00 | | 356 773.00 | 356 773.00 |
BZ Autres créances | 507 480.00 | | 507 480.00 | 507 480.00 |
CF Disponibilités | 519 149.00 | | 519 149.00 | 519 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 584.00 | | 1 385 584.00 | 1 385 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 264.00 | 138 047.00 | 8 949 217.00 | 9 087 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691.00 | | | 691.00 |
CU Autres participations | 6 222 732.00 | 34 170.00 | 6 188 562.00 | 6 222 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 980.00 | 326 980.00 | | 326 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459 548.00 | 459 548.00 | | 459 548.00 |
DG Autres réserves | 3 431 475.00 | 2 756 093.00 | | 3 431 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 408.00 | 711 382.00 | | 807 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 108.00 | 4 286 701.00 | | 5 058 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 247.00 | 3 387 279.00 | | 2 829 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 359.00 | 542 656.00 | | 650 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 064.00 | 89 912.00 | | 61 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 438.00 | 231 122.00 | | 350 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 109.00 | 4 250 970.00 | | 3 891 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 217.00 | 8 537 670.00 | | 8 949 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 936.00 | 1 421 792.00 | | 910 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 763 000.00 | | | 2 763 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 304 000.00 | | | 1 304 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 207 000.00 | | | 3 207 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 511 000.00 | | | 4 511 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 455 000.00 | | 56 455 000.00 | 56 455 000.00 |
FG Production vendue services | 1 820 111.00 | | 1 820 111.00 | 1 820 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 111.00 | | 1 820 111.00 | 1 820 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 804 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 798.00 | 10 766.00 | | 4 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 882.00 | -480.00 | | -10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 150.00 | 2 144 645.00 | | 2 747 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 742.00 | 1 433 264.00 | | 1 939 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 408.00 | 711 382.00 | | 807 408.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 067 000.00 | | | 4 067 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 304 000.00 | | | 1 304 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 763 000.00 | | | 2 763 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 026.00 | | 1 430 653.00 | 6 271 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 927.00 | | 18 156.00 | 82 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187 892.00 | | 1 412 497.00 | 6 187 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 017.00 | 17 947.00 | | 21 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 15.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 956.00 | 17 932.00 | | 20 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 083.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 395.00 | 138 395.00 | | 138 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 377 657.00 | | 1 377 657.00 | 1 377 657.00 |
UX Autres créances clients | 356 773.00 | 356 773.00 | | 356 773.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 247.00 | 499 434.00 | 1 960 543.00 | 2 829 247.00 |
VI Groupe et associés | 650 359.00 | | 650 359.00 | 650 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 518.00 | | | 557 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 933.00 | 487 933.00 | | 487 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 092.00 | 866 435.00 | 1 377 657.00 | 2 244 092.00 |
VW T.V.A. | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 109.00 | 910 936.00 | 2 610 902.00 | 3 891 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 6 241.00 | | 6 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 074.00 | 21 409.00 | | 22 074.00 |
ST Autres comptes | 204 745.00 | 88 642.00 | | 204 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 575.00 | 86 913.00 | | 96 575.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 3 552.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 425.00 | 9 793.00 | | 8 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 560.00 | 247 656.00 | | 304 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 471.00 | 32 861.00 | | 57 471.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 451.00 | 221 081.00 | | 347 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |