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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 189 002.00 | 162 564.00 | 26 438.00 | 189 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 683.00 | 88 512.00 | 3 170.00 | 91 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 343.00 | 225 983.00 | 25 360.00 | 251 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 655.00 | 477 059.00 | 548 596.00 | 1 025 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BZ Autres créances | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CF Disponibilités | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 293.00 | 477 059.00 | 651 234.00 | 1 128 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 965.00 | | | 228 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 003.00 | | | -99 003.00 |
DL TOTAL (I) | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 717.00 | | | 285 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 772.00 | | | 504 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 234.00 | | | 651 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 115.00 | | | 337 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 787.00 | | 8 988.00 | 1 018 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 1 025 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 532 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 160.00 | | 8 988.00 | 525 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 647.00 | 28 532.00 | 2 120.00 | 450 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 647.00 | 28 532.00 | 2 120.00 | 450 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62.00 | 48 850.00 | 13 627.00 | 62.00 |