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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 264 557.00 | | 264 557.00 | 264 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 004.00 | | 278 004.00 | 278 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 004.00 | | 278 004.00 | 278 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 574.00 | 109 499.00 | | 115 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 471.00 | 6 075.00 | | 155 471.00 |
DL TOTAL (I) | 272 144.00 | 116 674.00 | | 272 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 366.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 9 234.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 22 468.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 9 324.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 860.00 | 46 992.00 | | 5 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 004.00 | 163 666.00 | | 278 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 860.00 | 46 992.00 | | 5 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
FM Production stockée | | | -30 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 1 003.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | 1 003.00 | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 501.00 | -1 003.00 | | -9 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 1 073.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 305.00 | 256 944.00 | | 263 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 834.00 | 250 869.00 | | 107 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 471.00 | 6 075.00 | | 155 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |