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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 5 787 683.00 | 1 053 429.00 | 4 734 254.00 | 5 787 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 160.00 | 288 553.00 | 421 606.00 | 710 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 826.00 | 38 730.00 | 18 096.00 | 56 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 269.00 | 1 384 312.00 | 5 173 956.00 | 6 558 269.00 |
BT Marchandises | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 2 559 056.00 | | 2 559 056.00 | 2 559 056.00 |
CF Disponibilités | 753 836.00 | | 753 836.00 | 753 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 491.00 | | 3 341 491.00 | 3 341 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 759.00 | 1 384 312.00 | 8 515 447.00 | 9 899 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
DH Report à nouveau | | -22 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 142.00 | 77 563.00 | | 156 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 098 703.00 | 4 406 770.00 | | 4 098 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 937.00 | 5 581 862.00 | | 5 429 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 212.00 | 2 465 442.00 | | 2 258 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 043.00 | 438 613.00 | | 445 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 201 318.00 | | 172 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 018.00 | 113 347.00 | | 131 018.00 |
EA Autres dettes | 79 129.00 | 71 078.00 | | 79 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 510.00 | 3 292 898.00 | | 3 085 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 447.00 | 8 874 760.00 | | 8 515 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 670.00 | 1 031 153.00 | | 1 067 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 915.00 | | 8 353.00 | 6 549 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 558 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 554 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 315.00 | | 8 353.00 | 6 546 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 318.00 | 374 994.00 | | 1 009 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 718.00 | 374 994.00 | | 1 005 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
UX Autres créances clients | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 212.00 | 240 372.00 | 823 205.00 | 2 258 212.00 |
VI Groupe et associés | 445 043.00 | 445 043.00 | | 445 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 084.00 | | | 2 535 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 674.00 | 2 577 674.00 | | 2 577 674.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 510.00 | 1 067 670.00 | 823 205.00 | 3 085 510.00 |