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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 047.00 | | 1 501 047.00 | 1 501 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 555.00 | | 1 525 555.00 | 1 525 555.00 |
CU Autres participations | 1 500 647.00 | | 1 500 647.00 | 1 500 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 504.00 | 713 686.00 | | 724 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 244.00 | 135 818.00 | | 213 244.00 |
DK Provisions réglementées | 116 858.00 | 93 585.00 | | 116 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 606.00 | 1 053 089.00 | | 1 164 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 081.00 | 465 006.00 | | 335 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 159 116.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 17 529.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 067.00 | 28 189.00 | | 15 067.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 949.00 | 669 843.00 | | 360 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 555.00 | 1 722 932.00 | | 1 525 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 824.00 | 362 295.00 | | 204 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 42 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 14 220.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 273.00 | 23 373.00 | | 23 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 444.00 | 54 505.00 | | 24 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 444.00 | -34 505.00 | | -24 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 503.00 | 457 558.00 | | 342 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 259.00 | 321 740.00 | | 129 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 244.00 | 135 818.00 | | 213 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | 16 347.00 | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 047.00 | | | 1 501 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 047.00 | | | 1 501 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 585.00 | 23 273.00 | | 93 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 585.00 | 23 273.00 | | 93 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 548.00 | 151 424.00 | 156 124.00 | 307 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 130.00 | 13 730.00 | 400.00 | 14 130.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 949.00 | 204 825.00 | 156 124.00 | 360 949.00 |