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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 705.00 | 75 692.00 | 20 014.00 | 95 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 494.00 | 82 809.00 | 874 685.00 | 957 494.00 |
BT Marchandises | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 930.00 | 82 809.00 | 1 007 121.00 | 1 089 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 353 694.00 | | | 353 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 491.00 | | | 299 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 786.00 | | | 236 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 427.00 | | | 653 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 121.00 | | | 1 007 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 861.00 | | | 440 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 966.00 | | 1 189 966.00 | 1 189 966.00 |
FG Production vendue services | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 629.00 | | 1 197 629.00 | 1 197 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 422.00 | | | 1 229 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 086.00 | | | 1 208 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 201.00 | | 2 294.00 | 955 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 567.00 | | 1 656.00 | 96 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 034.00 | | 638.00 | 19 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 001.00 | 8 808.00 | | 74 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 401.00 | 8 808.00 | | 69 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 471.00 | 58 906.00 | 212 565.00 | 271 471.00 |
VI Groupe et associés | 236 786.00 | 236 786.00 | | 236 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 719.00 | 26 048.00 | 19 672.00 | 45 719.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 427.00 | 440 861.00 | 212 565.00 | 653 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
ST Autres comptes | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 072.00 | | | 107 072.00 |