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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 360.00 | 1 764.00 | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 582.00 | 32 382.00 | 8 199.00 | 40 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 772.00 | 30 285.00 | 25 487.00 | 55 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 708.00 | 63 027.00 | 226 681.00 | 289 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CF Disponibilités | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 297.00 | | 216 297.00 | 216 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 005.00 | 63 027.00 | 442 978.00 | 506 005.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 105.00 | 98 920.00 | | 147 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 438.00 | 48 185.00 | | 30 438.00 |
DL TOTAL (I) | 186 343.00 | 155 905.00 | | 186 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083.00 | 94 775.00 | | 62 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 900.00 | 68 428.00 | | 72 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 504.00 | 52 422.00 | | 54 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | 59 754.00 | | 59 563.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | 8 060.00 | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 635.00 | 283 439.00 | | 256 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 978.00 | 439 343.00 | | 442 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 513.00 | | 625 513.00 | 625 513.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 513.00 | | 625 513.00 | 625 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 5 397.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 4 903.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 494.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 7 636.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 501.00 | 657 893.00 | | 645 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 063.00 | 609 708.00 | | 615 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 438.00 | 48 185.00 | | 30 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 589.00 | | 4 074.00 | 284 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 560.00 | | 2 124.00 | 167 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 404.00 | | 1 950.00 | 94 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 923.00 | 13 104.00 | | 49 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | 12 744.00 | | 49 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 083.00 | 33 548.00 | 28 535.00 | 62 083.00 |
VI Groupe et associés | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 151.00 | 63 881.00 | 23 270.00 | 87 151.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 635.00 | 228 100.00 | 28 535.00 | 256 635.00 |