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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 706.00 | 44.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 080.00 | 15 681.00 | 4 399.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 840.00 | 17 427.00 | 48 413.00 | 65 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 299.00 | | 282 299.00 | 282 299.00 |
BZ Autres créances | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 160.00 | | 444 160.00 | 444 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 000.00 | 17 427.00 | 496 573.00 | 514 000.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 843.00 | | | 339 843.00 |
EA Autres dettes | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 943.00 | | | 443 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 573.00 | | | 496 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 742.00 | | 2 480.00 | 75 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 382.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 382.00 | 65 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 382.00 | | 2 480.00 | 12 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175.00 | 4 252.00 | | 13 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 4 252.00 | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
UX Autres créances clients | 282 298.00 | 282 298.00 | | 282 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 066.00 | 3 449.00 | 98 617.00 | 102 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065.00 | 395 065.00 | | 395 065.00 |
VW T.V.A. | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 942.00 | 340 347.00 | 103 595.00 | 443 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ST Autres comptes | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
YT Sous‐traitance | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 347.00 | | | 220 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 646.00 | | | 141 646.00 |