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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 386.00 | 347.00 | 39.00 | 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914.00 | 9 456.00 | 3 459.00 | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 912.00 | 21 688.00 | 13 224.00 | 34 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 526.00 | 31 789.00 | 16 737.00 | 48 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CF Disponibilités | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 907.00 | 31 789.00 | 75 118.00 | 106 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 371.00 | 6 326.00 | | 3 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 301.00 | -2 954.00 | | 12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 18 672.00 | 6 371.00 | | 18 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634.00 | 8 593.00 | | 8 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 481.00 | 11 483.00 | | 11 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 10 404.00 | | 11 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | 25 267.00 | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 446.00 | 55 747.00 | | 56 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 118.00 | 62 118.00 | | 75 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 012.00 | | 255 012.00 | 255 012.00 |
FG Production vendue services | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 589.00 | | 258 589.00 | 258 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 235.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 40.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 275.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -275.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -400.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 233.00 | 270 788.00 | | 267 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 932.00 | 273 742.00 | | 254 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 301.00 | -2 954.00 | | 12 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 196.00 | | 186.00 | 51 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | | | 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 48 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 47 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 496.00 | | 186.00 | 50 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 956.00 | 7 689.00 | 2 855.00 | 26 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269.00 | 77.00 | | 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 387.00 | 7 612.00 | 2 855.00 | 26 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563.00 | 5 795.00 | 2 768.00 | 8 563.00 |
VI Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 446.00 | 53 678.00 | 2 768.00 | 56 446.00 |