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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 813.00 | 3 935.00 | 878.00 | 4 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 858.00 | 3 935.00 | 72 922.00 | 76 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 743.00 | | 288 743.00 | 288 743.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 1 894 631.00 | | 1 894 631.00 | 1 894 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 899.00 | | 2 184 899.00 | 2 184 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 756.00 | 3 935.00 | 2 257 821.00 | 2 261 756.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 131.00 | 644 694.00 | | 1 043 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 998.00 | 1 144 437.00 | | 630 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 229.00 | 1 790 231.00 | | 1 675 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109.00 | 22 867.00 | | 14 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 6 680.00 | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 429.00 | 456 775.00 | | 554 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 592.00 | 486 323.00 | | 582 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 821.00 | 2 276 554.00 | | 2 257 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 264.00 | | 609 264.00 | 609 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 264.00 | | 609 264.00 | 609 264.00 |
FQ Autres produits | | | 84 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 1 850.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 2 050.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | 357 950.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 368.00 | 76 300.00 | | 81 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 998.00 | 1 538 221.00 | | 1 093 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 000.00 | 393 784.00 | | 463 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 998.00 | 1 144 437.00 | | 630 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 813.00 | | 57 045.00 | 19 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 57 045.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785.00 | 150.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | 150.00 | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 205.00 | 321 629.00 | 203 576.00 | 525 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
UX Autres créances clients | 288 743.00 | 288 743.00 | | 288 743.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 213.00 | 290 268.00 | 56 945.00 | 347 213.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 592.00 | 379 016.00 | 203 576.00 | 582 592.00 |