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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 954.00 | 21 423.00 | 1 530.00 | 22 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 140.00 | | 500 140.00 | 500 140.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 966.00 | 27 296.00 | 1 001 670.00 | 1 028 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 158 772.00 | | 158 772.00 | 158 772.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 919.00 | | 189 919.00 | 189 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 884.00 | 27 296.00 | 1 191 589.00 | 1 218 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 391.00 | -6 839.00 | | -3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 633.00 | 3 449.00 | | -9 633.00 |
DL TOTAL (I) | 361 977.00 | 371 609.00 | | 361 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 335.00 | 304 639.00 | | 269 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 758.00 | | 34 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305.00 | 8 332.00 | | 7 305.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 612.00 | 853 729.00 | | 829 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 589.00 | 1 225 338.00 | | 1 191 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 633.00 | 3 449.00 | | -9 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 966.00 | | | 1 028 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 140.00 | | | 1 000 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 705.00 | 4 591.00 | | 22 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 833.00 | 4 591.00 | | 16 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 335.00 | 287 335.00 | | 287 335.00 |
UX Autres créances clients | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 483.00 | 189 483.00 | 500 000.00 | 689 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 612.00 | 329 612.00 | 500 000.00 | 829 612.00 |