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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 235.00 | 11 989.00 | 12 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 138.00 | 13 425.00 | 10 713.00 | 24 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 839.00 | 43 942.00 | 44 897.00 | 88 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 216.00 | 57 601.00 | 67 614.00 | 125 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 742.00 | 2 888.00 | 102 853.00 | 105 742.00 |
BZ Autres créances | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 214 403.00 | | 214 403.00 | 214 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 236.00 | 2 888.00 | 409 348.00 | 412 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 452.00 | 60 490.00 | 476 962.00 | 537 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 775.00 | | | 275 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 962.00 | | | 476 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 426.00 | | | 269 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 889 919.00 | | 889 919.00 | 889 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 455.00 | | 890 455.00 | 890 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 732.00 | | | 942 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 046.00 | | | 910 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 589.00 | | 67 224.00 | 87 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 596.00 | 125 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 596.00 | 112 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 12 000.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 364.00 | | 55 209.00 | 87 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 577.00 | 18 609.00 | 12 584.00 | 51 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 11.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 353.00 | 18 598.00 | 12 584.00 | 51 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | | 2 160.00 | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 048.00 | | 2 160.00 | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048.00 | | 2 160.00 | 5 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014.00 | 7 665.00 | 6 349.00 | 14 014.00 |
VI Groupe et associés | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VP Divers | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
VW T.V.A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 775.00 | 269 426.00 | 6 349.00 | 275 775.00 |